Ppt Presentation On Forex Market

Participantes no Mercado FOREX - PowerPoint PPT Apresentação Transcrição e Apresentadores Notas Título: FOREX Market Participants 1 FOREX Market Participants O mercado FOREX é um mercado de duas camadas Mercado Interbancário (Atacado) Cerca de 700 bancos em todo o mundo estão prontos para fazer um mercado em câmbio. Os concessionários não bancários representam cerca de 20 do mercado. Existem corretores FX que combinam pedidos de compra e venda, mas não possuem inventário e especialistas em FX. Mercado de clientes (varejo) Os participantes do mercado incluem bancos internacionais, seus clientes, revendedores não bancários, corretores FOREX e bancos centrais. 2 Londres é o mais popular Mercado FX 3 Volumes de negociação diária por hora 4 Relações bancárias correspondentes Os grandes bancos comerciais mantêm contas de depósito à vista um com o outro, o que facilita o funcionamento eficiente do mercado cambial. Os bancos comerciais internacionais se comunicam entre si com a SWIFT The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. CHIPS Clearing House Interbank Payments System ECHO Exchange Clearing House Limited, a primeira casa de compensação global para a liquidação de operações interfinanceiras FOREX. 5 Correspondente Bancário 6 FX Volume de negócios 7 Quotas de taxa pontual Cotação direta o equivalente em dólar dos EUA, e. Um iene japonês vale cerca de um centavo Citação indireta o preço de um dólar americano na moeda estrangeira, e. Você obtém 100 ienes para o dólar 8 Citações da taxa pontual A cotação direta para a libra britânica é 1 1.5627 9 Citações da taxa pontual A cotação indireta para a libra britânica é .6399 1 10 Citações da taxa pontual Observe que a cotação direta é o recíproco da cotação indireta 11 O lance - Pergunte a propagação O preço da oferta é o preço que um revendedor está disposto a pagar por algo. O preço do pedido é o valor que o revendedor quer que você pague pela coisa. O spread bid-ask é a diferença entre os preços de oferta e de venda. 12 Trading Spot FX No mercado interbancário, o comércio de tamanhos padrão é de cerca de US $ 10 milhões. Uma sala de operações bancárias é um lugar ruidoso e ativo. As apostas são altas. O longo prazo é de cerca de 10 minutos. 13 Taxas cruzadas Suponha que S () .50 ou seja, 1 2 e que S () 50 ou seja, 1 50 O que deve ser a taxa cruzada 14 Arbitragem triangular Suponhamos que observemos esses bancos publicando essas taxas de câmbio. Crédito Lyonnais S () 1.50 Barclays S ( ) 120 Crédito Agricole S () 85 Primeiro, calcule as taxas cruzadas implícitas para ver se existe uma arbitragem. 15 Arbitragem Triangular A taxa cruzada S () implícita é S () 80 Credit Lyonnais S () 1.50 Barclays S () 120 Crédito Agricole postou uma citação de S () 85, portanto há uma oportunidade de arbitragem. Crédito Agricole S () 85 Então, como podemos ganhar dinheiro Compre os 80 vendidos em 85. Em seguida, negocie ienes por dólares. 16 Arbitragem triangular tão fácil quanto 1 2 3 Crédito Lyonnais S () 1.50 1. Vender o nosso para. 2. Vender o nosso para. 3. Vender aqueles para. Barclays S () 120 1 3 2 Crédito Agricole S () 85 17 Arbitragem Triangular Vender 100.000 para em S () 1.50 receber 150.000 Vender nossos 150.000 para em S () 85 receber 12.750.000 Vender 12.750.000 para em S () 120 receber 106.250 lucros por Viagem de ida e volta 106,250- 100,000 6,250 18 Multíris Estrangeiros Microstructure Market Microstructure refere-se à mecânica de como um mercado funciona. Os spreads do Bid-Ask no mercado spot aumentam com a volatilidade da taxa de câmbio da FX e diminuem com a concorrência do revendedor. A informação privada é um determinante importante das taxas de câmbio à vista. 19 O Mercado Aberto Um contrato a termo é um acordo para comprar ou vender um ativo no futuro a preços acordados hoje. Se você já teve que pedir um livro de texto fora do estoque, então você entrou em um contrato a termo. 20 Citações de taxa de adiantamento O mercado a termo para FOREX envolve acordos para comprar e vender moedas estrangeiras no futuro a preços acordados hoje. As cotações bancárias para vencimentos de 1, 3, 6, 9 e 12 meses estão prontamente disponíveis para contratos a termo. Os swaps de longo prazo estão disponíveis. 21 Citações de taxa de juros Considere o exemplo acima para a libra britânica, a taxa de spot é de 1.5627 1,00. Enquanto a taxa de juros de 180 dias é de 1,5445 1,00. O que está acontecendo com as 22 Citações de taxa pontual. Os participantes do mercado esperam que a libra valerá menos em Dólares em seis meses. 23 Posições de frente longo e curto Se você concordou em vender qualquer coisa (local ou frente), você é curto. Se você concordou em comprar qualquer coisa (frente ou local), você é comprido. Se você concordou em vender o Forex, você é curto. Se você concordou em comprar o forex, você é comprido. 24 Perfis de resultados de lucro Se você concorda em vender qualquer coisa no futuro a um preço fixo e o preço à vista mais tarde cai, você ganha. S180 () 0 F180 () .009524 Se você concorda em vender qualquer coisa no futuro a um preço fixo e o preço à vista subirá depois, você perderá. Perda de posição curta 25 Perfis de pagamento ganham posição curta Se o perfil de recompensa para cima ou para baixo depende se você usa a citação direta ou indireta F180 () 105 ou F180 () .009524. 0 S180 () F180 () 105 - F180 () perda 26 Perfis de pagamento lucro posição curta S180 () 0 F180 () 105 Quando o curto entrou neste contrato a prazo, ele concordou em vender em 180 dias na F180 () 105 - F180 () Perda 27 Perfis de pagamento lucro posição curta S180 () 0 F180 () 105 Se, em 180 dias, S180 () 120, o curto ganhará lucro ao comprar em S180 () 120 e entregando em F180 () 105. - F180 () perda 28 Beneficios do Payoff lucro Como este é um jogo de soma zero, o retorno da posição longa é o oposto do curto. Posição curta F180 () S180 () 0 F180 () 105 Posição longa - F180 () perda 29 Resultado de perfis de lucro O longo neste contrato a termo concordou em COMPRAR em 180 dias em F180 () 105 - F180 () Se, em 180 dias , S180 () 120, o longo perderá por ter que comprar no S180 () 120 e entregar em F180 () 105. S180 () 0 F180 () 105 Perda de posição longa 30 SWAPS Um swap é um acordo para fornecer uma contraparte com Algo que ele quer em troca de algo que você deseja. As transações de swap representam aproximadamente 56% da negociação FX interbancária, enquanto que os negócios abertos são 11%. 31 Forward Premium É apenas o diferencial de taxa de juros implícito no prémio ou no desconto. Por exemplo, suponha que seja apreciado de S () .5235 a F180 () .5307 O prémio avançado é dado pelo PowerShow é um site de compartilhamento de apresentação de slides de apresentação líder. 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